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Trailing Stop loss en BitMEX

Trailing stop loss en bitmex

 
Trailing Stop loss en BitMEX
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Una de las órdenes que más utilizamos en nuestra operativa de scalping en Futuros de Criptomonedas es el Trailing Stop loss, y en este artículo voy a demostrarte el por que es importante aprender a usarla.

Trailing Stop loss en BitMEX

¬ŅQu√© es el Trailing Stop loss?

Básicamente su principal objetivo es proteger los beneficios en una operación realizada, cuando aplicamos el Trailing Stop  estamos maximizando dichos beneficios.

Una de las condiciones para maximizar estos beneficios es que el activo tome una micro o macro tendencia a nuestro favor.

Cuando el activo se mueve a nuestro favor y el precio va escalando podemos aplicar la toma de utilidades en la misma forma.

Existe dos formas de  maximizar nuestras ganancias en una operación:

Usando el Trailing Stop loss manual colocando nuestra orden debajo de un rebote en un soporte o en una resistencia.

Otra manera es lo que llamamos vela a vela, es decir colocando el stop debajo del bajo de cada vela, esto se usa mucho en el scalping.

La otra forma es usando el Trailing Stop loss autom√°tico, esta herramienta es muy usada en las plataformas de trading de alta frecuencia como BitMEX.




Este tipo de herramienta nos permite dejar la operaci√≥n en “piloto autom√°tico” cuando la tendencia va a nuestro favor.

 

Errores muy comunes al aplicar el Trailing Stop loss.

Estos son los errores que debemos evitar al momento de aplicar esta técnica en cualquier activo donde operamos:

  • Mover el Stop en nuestra contra, es decir si el precio se devuelve tomamos la orden y la alejamos del mismo.
  • Dejar que el precio se vaya a nuestro favor y no colocar la orden disciplinadamente donde debe ser.
  • No planificar nuestras entradas y los puntos donde colocar√≠amos nuestro stop.
  • Entrar en mercados muy vol√°tiles sin el conocimiento adecuado.
  • No conocer nuestra plataforma de trading y tampoco haber practicado en cuenta demo.

 

¬ŅDonde puedo aplicar el Trailing Stop loss manual?

Puedes hacerlo en cualquier tipo de mercado y en cualquier plataforma ya que solo necesitas utilizar tu orden de Stop loss.

Las diferentes plataformas de trading tanto de Bolsa, Forex, Futuros o criptomonedas te permiten utilizar esta técnica para reducir pérdidas y maximizar ganancias.

Aunque en plataformas como Binance, Bittrex o Poloniex algunas veces es complejo manejar esta técnica, con la práctica se puede lograr un dominio total.

¬ŅComo aplicar el Trailing Stop loss en plataformas de alta frecuencia?

 

Ahora te voy a hablar del concepto de Trailing Stop loss autom√°tico ¬ŅY esto por qu√©?.

El mercado de las criptomonedas es nuevo, los traders que operan en el conocen conceptos muy b√°sicos como solamente operar al alza.

Este concepto se conoce por que exchanges como Binance son de intercambio y no se puede generar dinero a la baja.

√öltimamente han aparecido plataformas donde se puede operar tanto a la alza como a la baja, adicionalmente con apalancamientos.

El concepto de apalancamiento permite al trader tener mayores beneficios así como también grandes pérdidas.

Conoce más sobre el apalancamiento en el trading visitando este artículo. 




Entonces ya conociendo conceptos como apalancamiento y que se puede operar y ganar dinero en dos formas:

  • Al alza o tambi√©n llamado Long.
  • A la baja¬† conocido comunmente como Short o Corto.

Son dos tipos de conceptos con los cuales podemos familiarizarnos en el Trading de Criptomonedas.

¬ŅY por que ta hablo de estos conceptos?

Es muy sencillo, si queremos vivir del Trading, ser consistentes y lograr rendimientos perdurables debemos:

  • Conocer los diferentes escenarios del mercado y saber aprovecharlos.
  • Ser flexibles tanto cuando el precio va al alza como a la baja.
  • Adaptarnos a cualquier situaci√≥n que se presente y tomar acci√≥n.
  • Saber administrar nuestro capital y nuestras emociones.
  • Conocer a fondo las plataformas donde vamos a operar en estos diferentes escenarios del mercado.

Ahora…..¬†¬ŅPor que aplicar estos conceptos al Trading de Alta Frecuencia?

Cada día avanza la tecnología, los algoritmos de trading se hacen más sofisticados  y como operadores humanos tenemos demasiadas desventajas.

Por lo tanto conocer herramientas como las Hot Keys y el Trailing Stop, nos va a permitir ser m√°s eficientes a la hora de ejecutar.

 

¬ŅComo funciona el Trailing Stop loss en BitMEX?

BitMEX es una plataforma dise√Īada para el trading de alta frecuencia, debemos estar preparados para enfrentarnos a algoritmos sofisticados.

Trailing Stop loss en BitMEX

Existen diversas órdenes para facilitar nuestra operativa en BitMEX, una de ellas es el Trailing Stop.

Como su nombre lo indica Trailing = arrastrando, Stop = pérdida, nos permite gestionar de manera automática la orden de protección.

Esto nos va a permitir maximizar nuestras utilidades en dos escenarios posibles del precio:

  • Cuando ingresamos en una operaci√≥n Long o Short y el precio va a nuestro favor.
  • En el momento en que hay una explosi√≥n de precio y queremos tomar utilidades r√°pidamente.

Básicamente al disponer de esta orden vamos a tener la facilidad de realizar una entrada en cualquier operación.

De esta manera vamos a tener la tranquilidad de que el Trailing Stop har√° el trabajo por nosotros.

Las principales ventajas del Trailing Stop loss son:

  • Al devolverse el precio en nuestra contra nos saca inmediatamente.
  • Si el precio ha avanzado a nuestro favor saldremos con utilidades.

 

De esta manera estaremos seguros que nuestro stop loss terminar√° en terreno positivo.

En exchanges como Binance o Bittrex no encontramos esta opción, por lo tanto debemos hacerlo manualmente.

Pero existen técnicas muy  practicas y eficientes  para realizar este tipo de operaciones.

 

 

Ejemplos de Trailing stop en Tradingview.

Vamos a suponer que realizaremos una entrada en el activo del Bitcoin en Long (Grafica de Tradingview)

Trailing Stop loss en BitMEX

 

Dejaremos nuestro stop primario debajo del soporte(linea verde)  para comenzar a gestionar.

Trailing Stop loss en BitMEX

Vemos como el precio comienza a irse a nuestro favor por lo tanto comenzamos a correr la orden de stop.




En este punto el mercado ya se ha ido a nuestro favor, pero lo que haremos ser√° seguir la tendencia.

Trailing Stop loss en BitMEX

Aquí podemos ver como el precio sigue una tendencia clara alcista, maximizo ganancias.

Voy colocando el Stop loss en puntos importantes donde el precio se ha detenido antes.

Hay que tener en cuenta colocar la orden por debajo de ese punto importante o relevante.

Trailing Stop loss en BitMEX

En esta imagen podemos observar lo siguiente:

  • El precio ha avanzado a nuestro favor de una manera fuerte.
  • Nuestro stop loss gestionado debajo de puntos importantes ha avanzado a terreno positivo.
  • Las p√©rdidas han sido minimizadas.
  • El ratio beneficio / p√©rdida¬† es 4 veces mayor.
  • En la medida que el precio avanza podemos maximizar nuestras utilidades.
  • En el peor si el precio se devuelve terminaremos si o si con ganancias.

De esta forma nuestra operativa nos permitir√° ser rentables y consistentes aprovechando estos movimientos.

Ejemplos de Trailing Stop loss aplicados a  Ethereum en BitMEX.

 

En este ejemplo podemos ver como realizamos una entrada en el futuro del Ethereum.




La entrada fue de tipo Long, es decir apostamos al alza del Ethereum en BitMEX.

El precio se ha ido a mi favor, ahora solo queda esperar a que la orden autom√°tica de BitMEX haga su trabajo.

 

Como he programado mi orden de Trailing Stop para que se mueva 50 centavos en Ethereum, se respetar√° ese par√°metro.



La orden autom√°tica de Trailing Stop me permite tener ganancias en este momento, mientras el precio se mantenga por encima de la misma.

Finalmente el precio del Futuro del Ethereum en BitMEX se ha devuelto y mi orden de stop loss autom√°tica ha realizado su trabajo.

Trailing Stop loss en BitMEX

 

En este vídeo te explicaré como usar el Trailing Stop Loss en BitMEX.

  • Como usarlo en long y en short.
  • Como activar la orden de Trailing Stop loss.
  • Que tener en cuenta al usar el Trailing Stop loss.

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